板塊最新觀點

    板塊中各個公司陸續公布半年度業績預告,水泥和管道公司的業績持續低迷。下半年隨著基建項目的持續發力,水泥行業的量價回升有望帶來業績反轉。另外,持續推薦防水材料龍頭東方雨虹。

    板塊重要新聞

    1.越南擬下調高鋁水泥進口稅以減少進口依賴

    越水泥協會稱,目前越南高鋁水泥的進口稅率高達32-37%,而混凝土和耐火磚的進口稅率僅為6%,這一政策缺陷使得越南企業生產的混凝土和耐火磚與進口商品相比失去競爭性,也導致稅務政策的區別對待,建議上述三部下調高鋁水泥的進口稅,有利于越南企業自主生產混凝土和耐火磚,以減少進口依賴。

    2.2016上半年出口水泥熟料611.75萬噸

    我國今年上半年共出口水泥熟料611.75萬噸,比上年同期的280.29萬噸增長了118.26%,可謂火箭式增長。以此速度繼續保持快速發展態勢,將可能在今年前7個月就達到去年全年的出口總量。2015年,我國水泥熟料的出口總量為655.62萬噸,目前距離這個指標僅差大約44萬噸。

    3.福建:水泥行業全面受挫,行業虧損1.83億

    全省水泥行業全行業虧損1.83億元,還有水泥制品、玻璃制品及技術玻璃等行業也是全行業虧損。福建省水泥行業虧損主要是因為水泥價格下降致銷售收入下降7億元,損失增長速度6.5個百分點。

    4.中材科技發布半年度業績預告,風電板塊拖累業績

    公司營收379,266.80萬元,同比下降8.74%,營業利潤22,342.02萬元,同比下降35.58%,主要是由于上年同期風電行業受政策影響出現搶裝潮,提前透支了今年的部分市場需求,公司的風電葉片產業銷量同比減少,收入與盈利水平同比有所下降。

    價格跟蹤

    水泥價格:西南地區震蕩,華東微漲,華中地區下跌;玻璃價格穩定;純堿出廠價格保持不變。

    個股投資建議

    推薦東方雨虹,水泥行業龍頭海螺水泥,華新水泥。

    風險提示:產能供過于求態勢持續。